太极股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,098,372,734.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,323,082.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,633,424.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,399,329,240.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,353,409,169.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,125,976,351.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,027,608.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,408,017.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,285,821,146.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,886,491,905.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,700,514.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,700,514.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,673,614.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,836,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,836,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,663,155.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,524,825.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,336,687,981.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 499,312,018.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,523,853,501.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,450,226,209.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,372,708.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2023年三季报资产负债表 | 太极股份_2023年三季报利润表 |