太极股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,072,267,839.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,542,938.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,650,600.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,283,461,379.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,641,898,654.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,086,596.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,957,533.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,629,292.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,008,572,077.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,725,110,698.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,300,976.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,300,976.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,274,076.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 883,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,965,698.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,041,517.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,507,216.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,492,783.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,295,891,990.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,450,226,209.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,334,218.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,857,074.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,088,055.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,472,001.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,472,001.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,138,186.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,217,244.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,661.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,713.74 | |
| 财务费用(元) | 24,381,690.39 | |
| 投资损失(元) | 22,749,900.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,464,035.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,464,035.86 | |
| 存货的减少(元) | 341,076,735.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -449,297,856.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,863,373,176.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,154,334,218.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,450,226,209.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,295,891,990.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2023年中报资产负债表 | 太极股份_2023年中报利润表 |