太极股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,609,745.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,714,790.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,490,914.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,815,451.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,963,349,089.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,622,816.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,275,102.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,501,720.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,713,748,729.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,887,832.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,887,832.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,887,832.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,226,348.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,583,480.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,309,828.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 390,690,171.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,170,130,939.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,450,226,209.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,095,270.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2023年一季报资产负债表 | 太极股份_2023年一季报利润表 |