太极股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,282,430,282.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,560,875.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,509,194.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,583,500,353.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,526,637,689.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,195,360,706.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,611,209.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,998,006.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,479,607,612.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,874,327.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,862,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,737,127.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,670,007.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,042,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,054,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,658,840.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,409,577.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,496,068,418.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 558,911,581.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,704,865,683.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,876,097,045.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,171,231,361.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2022年三季报资产负债表 | 太极股份_2022年三季报利润表 |