康力电梯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,254,507,475.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,620,826.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,084,832.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,478,213,135.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,300,120,507.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,191,061.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,168,312.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,830,460.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,219,310,342.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,902,792.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,188,742,316.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,808,647.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,701,249.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,418,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,670,414.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,834,660.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,486,600,729.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,498,435,390.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,764,976.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 618,860.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,805,014.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,423,874.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,328,709.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,328,709.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,904,834.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,682,814.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,084,203.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,118,313,478.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,750,229,274.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康力电梯_2024年三季报资产负债表 | 康力电梯_2024年三季报利润表 |