康力电梯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,028,021,137.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,489,928.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,482,537.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,194,993,604.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,680,316,891.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,293,103.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,598,960.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,317,995.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,338,526,950.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,533,346.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,258,064.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,233,524.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,491,978.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,711,535.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 911,600,729.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,312,265.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,820,287.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 618,860.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,674,808.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,293,668.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,328,709.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,328,709.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -392,035,041.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,854,573.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -871,534,101.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,118,313,478.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,779,376.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,867,173.39 | |
| 资产减值准备(元) | 53,126,233.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,214,455.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,214,455.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,022,526.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,422,913.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,815.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,075.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,707,948.84 | |
| 财务费用(元) | -354,733.55 | |
| 投资损失(元) | -2,731,600.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,460,238.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,457,791.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,446.70 | |
| 存货的减少(元) | -50,073,333.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,047,561.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,965,492.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,246,779,376.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,118,313,478.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -871,534,101.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康力电梯_2024年中报资产负债表 | 康力电梯_2024年中报利润表 |