康力电梯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,514,541,938.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,445,848.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,535,017.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,877,522,804.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,537,618,341.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,455,207.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,603,203.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,151,234.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,040,827,987.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 836,694,817.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 930,056,847.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,422,002.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,878,189.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 946,357,039.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,376,290.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,009,114,228.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,490,518.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,133,479.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,987,958.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 561,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,431,218.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,980,456.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,939,736.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,039,736.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,059,279.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,396,068.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,898,127.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,415,351.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,118,313,478.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 365,450,157.97 | |
| 资产减值准备(元) | 241,405,789.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,469,502.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,469,502.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,034,061.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,776,350.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,804.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 619,728.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,804,708.93 | |
| 财务费用(元) | 1,019,936.70 | |
| 投资损失(元) | -5,567,406.09 | |
| 递延所得税(元) | -50,327,970.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,648,953.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320,983.52 | |
| 存货的减少(元) | -158,666,298.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -613,028,127.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 986,604,805.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,118,313,478.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,415,351.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 516,898,127.01 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康力电梯_2023年年报资产负债表 | 康力电梯_2023年年报利润表 |