康力电梯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,040,123,418.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,443,909.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,912,863.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,318,480,192.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,631,964,832.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,658,590.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,323,400.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,345,568.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,746,292,392.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,187,799.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 704,299,104.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,638,438.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,599.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,983,141.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,668,696.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,923,010.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,591,706.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,608,565.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,654,538.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,123,831.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,778,369.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,939,736.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,939,736.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,161,366.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 897,919.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,315,786.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,415,351.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,862,731,138.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康力电梯_2023年三季报资产负债表 | 康力电梯_2023年三季报利润表 |