康力电梯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,478,489,856.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,382,383.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,625,896.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,498,136.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,927,705,576.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,845,653.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,284,520.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,323,092.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,682,158,843.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,660,706.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,113,977,029.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,351,952.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,323,497.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,119,652,480.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,495,198.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,495,198.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 514,157,281.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,920,595.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,920,595.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,885,516.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,935,516.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,014,921.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,519.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,390,133.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,486,030.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,118,876,163.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,663,525.57 | |
| 资产减值准备(元) | 33,034,065.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,722,443.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,722,443.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,829,992.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,061,317.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,456,717.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,384.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,355,252.19 | |
| 财务费用(元) | 2,120,681.43 | |
| 投资损失(元) | -1,038,287.83 | |
| 递延所得税(元) | -8,652,699.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,822,628.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 169,929.11 | |
| 存货的减少(元) | 64,289,129.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,257,205.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,752,084.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,118,876,163.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 937,486,030.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,390,133.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康力电梯_2022年中报资产负债表 | 康力电梯_2022年中报利润表 |