融发核电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,929,349.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,034,554.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,963,903.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,397,306.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,755,617.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,362,235.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,286,889.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 990,802,049.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,838,146.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,158,504.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,164,004.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,162,618.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,384,088.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,546,707.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,382,702.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,168,305.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,183,308.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,369,367.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,720,981.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,720,981.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,031.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -921,992,861.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,769,849,610.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,856,749.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2024年三季报资产负债表 | 融发核电_2024年三季报利润表 |