融发核电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,708,458.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,806,791.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,515,250.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,160,914.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,659,271.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,247,241.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,343,662.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,411,089.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,895,839.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,158,504.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,164,004.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,473,392.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,384,088.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,857,481.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,693,476.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,210,795.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 791,047.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,369,367.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,371,210.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,371,210.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,254.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -603,882,271.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,769,849,610.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,967,339.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,092,459.58 | |
| 资产减值准备(元) | 40,584,692.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,455,076.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,455,076.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,881,848.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,277,530.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,999.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,770.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,465,172.16 | |
| 财务费用(元) | 2,240,226.48 | |
| 投资损失(元) | -16,093,025.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,134.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,134.44 | |
| 存货的减少(元) | -32,479,751.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,938,945.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,460,219.55 | |
| 其他(元) | -1,510,853.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,165,967,339.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,769,849,610.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -603,882,271.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2024年中报资产负债表 | 融发核电_2024年中报利润表 |