融发核电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,547,716.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 389.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,534,221.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,082,326.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,136,609.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,216,358.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,314,037.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,423,925.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,090,931.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,008,604.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,803,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,936,795.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,776,795.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,973,795.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,519,129.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,519,129.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,339,466.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,128,712.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,968,178.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,449,048.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -769,431,448.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,185,803,871.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,416,372,423.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2024年一季报资产负债表 | 融发核电_2024年一季报利润表 |