融发核电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,085,297.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,165,541.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,513,913.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,159,764,752.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,307,908.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,924,132.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,599,792.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,472,010.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,910,303,844.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -750,539,091.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,170,377.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,555,745.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,726,122.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,039,558.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,305,666.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,344,224.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,618,101.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,021,696.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 946,021,696.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,365,690.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,049,850.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,662,468.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,078,009.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,943,686.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,657.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -829,165,848.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,599,015,458.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,849,610.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,340,504.30 | |
| 资产减值准备(元) | 91,761,936.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,527,007.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,527,007.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,141,973.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,583,023.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,426,468.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,267.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 595,226.19 | |
| 财务费用(元) | 12,539,889.56 | |
| 投资损失(元) | -21,065,571.34 | |
| 递延所得税(元) | -115,049.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 541,733.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -656,782.87 | |
| 存货的减少(元) | -352,545,974.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 317,067,807.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,114,358,915.54 | |
| 其他(元) | 2,581,129.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,769,849,610.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,599,015,458.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -829,165,848.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融发核电_2023年年报资产负债表 | 融发核电_2023年年报利润表 |