融发核电 (002366.SZ)

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融发核电_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,089,085,297.63       
 收到的税费返还(元) 15,165,541.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 55,513,913.92       
 经营活动现金流入小计(元) 1,159,764,752.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,175,307,908.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 344,924,132.50       
 支付的各项税费(元) 61,599,792.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 328,472,010.60       
 经营活动现金流出小计(元) 1,910,303,844.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -750,539,091.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 137,170,377.50       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,555,745.42       
 投资活动现金流入小计(元) 138,726,122.92       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 530,039,558.23       
 投资支付的现金(元) 109,305,666.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 99,999,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 739,344,224.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -600,618,101.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 590,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 356,021,696.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 946,021,696.00       
 偿还债务支付的现金(元) 146,365,690.35       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,049,850.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 258,662,468.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 424,078,009.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 521,943,686.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 47,657.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -829,165,848.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,599,015,458.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,769,849,610.23       
补充资料:       
 净利润(元) 200,340,504.30       
 资产减值准备(元) 91,761,936.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 105,527,007.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 105,527,007.68       
 无形资产摊销(元) 6,141,973.35       
 长期待摊费用摊销(元) 3,583,023.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,426,468.05       
 固定资产报废损失(元) 148,267.10       
 公允价值变动损失(元) 595,226.19       
 财务费用(元) 12,539,889.56       
 投资损失(元) -21,065,571.34       
 递延所得税(元) -115,049.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) 541,733.61       
 递延所得税负债增加(元) -656,782.87       
 存货的减少(元) -352,545,974.48       
 经营性应收项目的减少(元) 317,067,807.69       
 经营性应付项目的增加(元) -1,114,358,915.54       
 其他(元) 2,581,129.05       
 现金的期末余额(元) 1,769,849,610.23       
 减:现金的期初余额(元) 2,599,015,458.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -829,165,848.10       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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