融发核电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,082,323.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,803,469.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,885,793.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,698,918.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,777,696.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,313,708.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,967,350.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,143,757,674.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -525,871,881.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,209,806.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,305,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,515,472.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,515,472.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,777,020.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,777,020.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,089,849.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,015,883.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,105,732.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,328,712.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -753,716,066.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,130,256,216.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,540,150.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2023年三季报资产负债表 | 融发核电_2023年三季报利润表 |