融发核电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,025,655.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,225,106.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,250,761.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,701,763.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,986,289.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,970,152.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,221,514.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,879,721.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -525,628,959.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,345,118.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,345,118.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,345,118.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,777,020.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,777,020.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,889,849.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,900,363.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,790,213.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,986,807.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,987,270.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,991,642.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,509,004,371.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,980,987.45 | |
| 资产减值准备(元) | 20,542,525.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,702,262.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,702,262.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,447,464.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,357.26 | |
| 财务费用(元) | 4,654,372.92 | |
| 投资损失(元) | 903,697.77 | |
| 存货的减少(元) | -323,696,273.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,721,136.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,619,561.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,509,004,371.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,991,642.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -594,987,270.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2023年中报资产负债表 | 融发核电_2023年中报利润表 |