融发核电 (002366.SZ)

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融发核电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 147,025,655.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 386,225,106.23       
 经营活动现金流入小计(元) 533,250,761.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 395,701,763.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 163,986,289.89       
 支付的各项税费(元) 25,970,152.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 473,221,514.93       
 经营活动现金流出小计(元) 1,058,879,721.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -525,628,959.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,345,118.29       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 81,345,118.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -81,345,118.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 238,777,020.59       
 筹资活动现金流入小计(元) 238,777,020.59       
 偿还债务支付的现金(元) 222,889,849.81       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,900,363.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 226,790,213.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,986,807.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -594,987,270.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,103,991,642.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,509,004,371.74       
补充资料:       
 净利润(元) -11,980,987.45       
 资产减值准备(元) 20,542,525.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 46,702,262.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 46,702,262.13       
 无形资产摊销(元) 2,447,464.56       
 长期待摊费用摊销(元) 134,357.26       
 财务费用(元) 4,654,372.92       
 投资损失(元) 903,697.77       
 存货的减少(元) -323,696,273.45       
 经营性应收项目的减少(元) -129,721,136.81       
 经营性应付项目的增加(元) -138,619,561.93       
 现金的期末余额(元) 1,509,004,371.74       
 减:现金的期初余额(元) 2,103,991,642.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -594,987,270.54       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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