融发核电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,736,612.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 38.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,631,088.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,367,739.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,542,180.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,084,286.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,611.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,342,739.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,533,818.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,237,020.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,237,020.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,114,433.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,114,433.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,122,586.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,199,399.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,837.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,562,237.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,239,943.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,260.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,806,204.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,756,032.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,712,540.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,937,012.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,649,553.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2022年三季报资产负债表 | 融发核电_2022年三季报利润表 |