融发核电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,377,589.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 38.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,220,797.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,598,425.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,107,066.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,069,283.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,015.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,020,857.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,699,222.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,100,797.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,301,411.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,301,411.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,301,411.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,889,843.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,955.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,246,799.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,046,799.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,449,008.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,937,012.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,488,004.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,284,443.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,343,102.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,343,102.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,447,464.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -326,059.78 | |
| 财务费用(元) | 17,526,479.73 | |
| 投资损失(元) | -2,026,927.10 | |
| 存货的减少(元) | -55,413,130.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,053,502.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,366,101.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,488,004.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,937,012.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,449,008.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融发核电_2022年中报资产负债表 | 融发核电_2022年中报利润表 |