永安药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,699,780.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,847,313.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,639,324.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,186,418.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,536,610.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,819,430.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,190,269.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,345,778.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,892,089.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,294,328.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 913,357,027.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,741,381.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,174,176.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,272,584.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,758,369.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 986,870,092.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,128,462.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,855,877.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,140,099.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,183,171.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,323,270.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,723,270.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,206,051.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,078,767.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,228,203.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,149,436.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安药业_2024年三季报资产负债表 | 永安药业_2024年三季报利润表 |