永安药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,111,484.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,646,830.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,904,146.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,662,460.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,355,781.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,900,991.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,393,245.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,531,729.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,181,747.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,480,712.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,976,364.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,415,708.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,941.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,619,013.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,999,957.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 639,651,146.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,151,104.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,532,090.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,407,117.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,230,185.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,637,303.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,037,303.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,897,252.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,191,428.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,228,203.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,036,774.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,113,167.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,292,720.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,292,720.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,705,044.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 541,060.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 367,621.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,773,828.96 | |
| 财务费用(元) | 220,968.03 | |
| 投资损失(元) | -16,718,245.99 | |
| 递延所得税(元) | -11,436,518.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -945,018.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,491,500.31 | |
| 存货的减少(元) | -15,146,052.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,100,963.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,940,389.48 | |
| 其他(元) | 110.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,036,774.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,228,203.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,191,428.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安药业_2024年中报资产负债表 | 永安药业_2024年中报利润表 |