永安药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,763,871.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,137,763.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,025,493.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,927,128.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,773,134.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,089,763.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,328,795.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,639,474.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,831,167.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,904,038.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,761,017.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,198,793.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,175,077.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,331,227.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,822,287.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,153,514.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,978,437.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,096,533.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,096,533.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,496,533.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,096,534.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,282,475.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,228,203.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,945,727.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安药业_2024年一季报资产负债表 | 永安药业_2024年一季报利润表 |