永安药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,985,655.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,010,058.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,076,620.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,072,334.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,784,065.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,041,809.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,356,145.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,779,024.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,961,044.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,111,289.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 654,306,097.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,378,493.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 824,627.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,509,218.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,708,230.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 762,629,640.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,337,871.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,828,653.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,500.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,129,500.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,129,500.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,459,069.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,387,794.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,714,697.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,326,903.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,019,017.75 | |
| 资产减值准备(元) | -3,525,952.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,864,608.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,864,608.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,716,217.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,881.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,891,096.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,879,871.11 | |
| 财务费用(元) | 151,056.62 | |
| 投资损失(元) | -8,785,902.22 | |
| 递延所得税(元) | 102,641.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 994,382.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -891,740.67 | |
| 存货的减少(元) | 76,680,257.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,609,204.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,759,624.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,326,903.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,714,697.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,387,794.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安药业_2023年中报资产负债表 | 永安药业_2023年中报利润表 |