永安药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,554,482,672.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,181,536.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,138,561.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,699,802,771.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 943,947,793.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,011,793.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,368,363.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,195,019.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,312,522,969.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,279,801.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002,006,474.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,975,807.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 384,127.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,029,366,408.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,072,677.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,110,688,799.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,259,761,476.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,395,067.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 499,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,499,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,685,558.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,120,187.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,685,558.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,813,441.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,510,853.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,209,028.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,505,669.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,714,697.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,720,371.92 | |
| 资产减值准备(元) | 37,295,523.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,183,194.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,183,194.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,440,899.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,196.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,094.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,036,353.70 | |
| 财务费用(元) | 664,419.24 | |
| 投资损失(元) | -12,279,235.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,416,302.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,623.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,210,679.09 | |
| 存货的减少(元) | -10,003,500.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,248,200.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,542,335.80 | |
| 其他(元) | 939,835.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,714,697.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,505,669.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,209,028.26 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永安药业_2022年年报资产负债表 | 永安药业_2022年年报利润表 |