永安药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,446,920.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,037,605.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,697,180.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,181,707.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,399,944.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,885,913.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,761,135.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,955,770.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,002,764.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,178,943.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 369,837,647.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,396,993.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,461,304.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,695,945.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,462,439.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,899,846.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,362,286.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,666,340.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,666,356.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,120,187.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,666,356.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,666,356.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,534,324.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,380,570.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,505,669.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,886,239.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,473,438.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,869,303.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,869,303.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,720,449.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,267.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 583,115.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 762,964.01 | |
| 财务费用(元) | 547,768.06 | |
| 投资损失(元) | -6,389,004.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,860,567.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,318,019.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,542,547.87 | |
| 存货的减少(元) | -20,045,019.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,780,451.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,874,224.23 | |
| 其他(元) | 213,072.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,886,239.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,505,669.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,380,570.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安药业_2022年中报资产负债表 | 永安药业_2022年中报利润表 |