永安药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,197,779.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,608,532.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,179,631.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,985,942.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,472,946.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,104,756.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,286,977.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,963,448.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,828,129.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,229,824.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,780,416.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 734,818.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,745,058.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,625,127.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,503,858.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,128,985.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,616,073.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,206.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,120,187.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,121,206.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,878,793.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,595.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,680,276.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,505,669.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,185,946.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安药业_2022年一季报资产负债表 | 永安药业_2022年一季报利润表 |