汉王科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,088,479,622.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,457,913.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,825,188.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,762,724.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,488,657.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,772,722.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,825,214.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,365,735.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,452,329.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,689,604.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,386,266.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,399,526.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,508,293.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,370,229.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,878,522.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,478,995.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,531,957.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,821,957.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,178,042.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,765,195.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,755,753.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,300,405.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,544,652.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉王科技_2024年三季报资产负债表 | 汉王科技_2024年三季报利润表 |