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汉王科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 689,976,753.25       
 收到的税费返还(元) 31,054,545.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,037,720.15       
 经营活动现金流入小计(元) 765,069,018.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 439,324,157.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 220,385,799.82       
 支付的各项税费(元) 29,687,066.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 165,623,688.51       
 经营活动现金流出小计(元) 855,020,712.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,951,693.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 125,010,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,322,202.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,860.00       
 投资活动现金流入小计(元) 127,335,062.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,458,485.81       
 投资支付的现金(元) 85,281,701.19       
 投资活动现金流出小计(元) 161,740,187.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,405,124.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 69,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 69,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 58,050,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,594,364.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 59,644,364.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,355,635.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,699,559.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -112,301,622.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 293,300,405.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 180,998,783.22       
补充资料:       
 净利润(元) -63,874,327.51       
 资产减值准备(元) 310,659.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,919,823.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,919,823.23       
 无形资产摊销(元) 21,397,804.65       
 长期待摊费用摊销(元) 468,738.18       
 固定资产报废损失(元) 780,590.64       
 公允价值变动损失(元) -415,900.77       
 财务费用(元) -12,682,755.74       
 投资损失(元) -843,089.07       
 存货的减少(元) -7,455,804.41       
 经营性应收项目的减少(元) 13,257,664.80       
 经营性应付项目的增加(元) -53,647,652.26       
 其他(元) 416,526.18       
 现金的期末余额(元) 180,998,783.22       
 减:现金的期初余额(元) 293,300,405.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -112,301,622.70       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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