汉王科技_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,976,753.25 | |
收到的税费返还(元) | 31,054,545.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,037,720.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 765,069,018.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,324,157.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,385,799.82 | |
支付的各项税费(元) | 29,687,066.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,623,688.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 855,020,712.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,951,693.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 125,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,322,202.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,860.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 127,335,062.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,458,485.81 | |
投资支付的现金(元) | 85,281,701.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,740,187.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,405,124.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,594,364.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,644,364.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,355,635.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,699,559.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,301,622.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,300,405.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 180,998,783.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -63,874,327.51 | |
资产减值准备(元) | 310,659.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,919,823.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,919,823.23 | |
无形资产摊销(元) | 21,397,804.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 468,738.18 | |
固定资产报废损失(元) | 780,590.64 | |
公允价值变动损失(元) | -415,900.77 | |
财务费用(元) | -12,682,755.74 | |
投资损失(元) | -843,089.07 | |
存货的减少(元) | -7,455,804.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,257,664.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -53,647,652.26 | |
其他(元) | 416,526.18 | |
现金的期末余额(元) | 180,998,783.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 293,300,405.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,301,622.70 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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