汉王科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,355,699.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,461,789.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,912,965.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,730,454.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,977,837.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,419,122.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,797,718.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,949,801.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,144,479.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,414,025.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,033,822.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,211,382.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,021,387.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,491,745.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,513,132.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,301,750.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,191.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,644,191.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,355,808.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,305.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,599,662.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,300,405.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,700,743.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉王科技_2024年一季报资产负债表 | 汉王科技_2024年一季报利润表 |