汉王科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,011,483.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,937,752.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,509,459.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,458,694.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,483,372.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,574,213.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,690,866.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,994,011.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,204,742,465.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,283,770.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,081,825.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,260,008.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,317,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,659,593.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,172,544.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,936,076.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,108,621.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,550,971.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,999,890.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,999,890.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,106,031.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,285,877.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,391,909.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,392,018.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,117,834.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,006,983.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,701,117.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,694,134.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉王科技_2023年三季报资产负债表 | 汉王科技_2023年三季报利润表 |