汉王科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,962,436.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,566,971.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,214,523.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,743,932.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,536,377.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,730,626.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,334,713.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,888,287.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,490,005.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,746,073.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,746,215.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 878,355.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,624,631.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,978,628.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,978,628.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,646,002.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,230,221.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,227.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,773,449.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,773,449.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,667,499.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,541,018.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,701,117.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,160,098.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉王科技_2023年一季报资产负债表 | 汉王科技_2023年一季报利润表 |