同德化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,753,714.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,207.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,665,112.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,709,035.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,006,092.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,269,861.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,286,849.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,246,005.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,808,809.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,099,774.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,610,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 825,685,640.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 167,924,934.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,008,110,575.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -941,499,975.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,180,029.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,180,029.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,036,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,880,977.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,649,961,007.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,064,310.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,639,071.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,046,886.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 752,750,268.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 897,210,738.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,389,095.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,903,685.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,514,590.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同德化工_2024年三季报资产负债表 | 同德化工_2024年三季报利润表 |