同德化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,926,885.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,821.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,066,186.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,271,892.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,218,607.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,835,379.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,498,297.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,140,372.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,692,656.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,579,236.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,510,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,668,573.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 129,731,418.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 690,399,991.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,889,391.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 680,029.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 680,029.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 852,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,052,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,432,529.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,343,114.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,656,588.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,744,881.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,744,584.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,687,945.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,099.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,379,889.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,903,685.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,283,574.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,132,607.12 | |
| 资产减值准备(元) | -3,020,266.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,703,195.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,703,195.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,685,749.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 832,356.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,165,460.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231.87 | |
| 财务费用(元) | 5,857,127.65 | |
| 投资损失(元) | -1,032,457.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,001,704.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,007,106.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,402.56 | |
| 存货的减少(元) | 11,188,497.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,147,752.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,432,316.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,283,574.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,903,685.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,379,889.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同德化工_2024年中报资产负债表 | 同德化工_2024年中报利润表 |