同德化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,635,504.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,374,790.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,402,941.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,413,236.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,733,408.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,949,171.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,668,562.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,837,775.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,188,917.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,224,319.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,419,906.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,726,195.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,382,569.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 459,094,435.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 173,431,992.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,055,099.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 946,650,125.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,570,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,082,720,125.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,665,026.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,789.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,789.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 908,054,064.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,112,654,854.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,819,740.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,250,789.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,904,059.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,873,799.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,781,055.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,119.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,352,467.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,553,287.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,905,755.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 439,203,603.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,773,752.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,872,753.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,872,753.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,404,149.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,703,652.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 905,175.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 340,717.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,620,182.52 | |
| 财务费用(元) | 36,053,011.97 | |
| 投资损失(元) | -387,231,780.20 | |
| 递延所得税(元) | -3,027,014.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,458,469.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,568,544.91 | |
| 存货的减少(元) | 18,889,083.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,925,803.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,464,364.29 | |
| 融资租入固定资产(元) | 288,614.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,905,755.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,553,287.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,352,467.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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