森源电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,472,667,833.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,049,908.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,717,741.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,733,202.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,907,868.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,339,082.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,123,849.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,526,104,002.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,613,739.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,108.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,001,108.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,689,405.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,689,405.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -688,296.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,148,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,176,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,163,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,385,839.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,553,735.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,283,489,574.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,039,574.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,114,132.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,140,585.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,026,452.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森源电气_2024年三季报资产负债表 | 森源电气_2024年三季报利润表 |