森源电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,973,208.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,622,695.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,595,903.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,247,102.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,001,084.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,454,064.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,836,503.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,538,754.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,057,149.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 995,140.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 995,140.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -995,140.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,715,359.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,715,359.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,715,359.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,653,350.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,140,585.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,487,234.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森源电气_2024年一季报资产负债表 | 森源电气_2024年一季报利润表 |