森源电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,779,340,735.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,046,766.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,945,387,501.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,082,398.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,134,635.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,688,410.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,277,759.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,821,183,205.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,204,295.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,146.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,146.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,996,263.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,339,056.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,276,909.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,591,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,795,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,651,068,234.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,392,699.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,660,934.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,880,934.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,953,548.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,094,133.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,140,585.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,871,553.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,008,504.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,316,334.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,316,334.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,585,668.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -650,822.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 195,183.81 | |
| 财务费用(元) | 111,285,804.40 | |
| 投资损失(元) | 988,795.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,052,284.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,220,588.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,831,696.00 | |
| 存货的减少(元) | 186,234,971.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -727,051,238.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,509,260.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,140,585.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,094,133.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,953,548.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森源电气_2023年年报资产负债表 | 森源电气_2023年年报利润表 |