森源电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,463,271.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,310,079.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,462,773,350.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,319,116.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,810,017.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,646,429.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,616,797.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,445,392,362.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,380,988.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,946.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,014,396.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,357,189.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,295,242.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,791,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,915,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,841,005,381.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,048,334.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,065,253,716.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,953,716.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,867,970.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,094,133.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,226,163.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森源电气_2023年三季报资产负债表 | 森源电气_2023年三季报利润表 |