森源电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,909,678.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,086.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,110,887.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,025,652.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,589,885.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,951,684.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,728,936.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,561,500.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,832,007.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,806,354.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,529,086.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,871,879.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,871,879.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 688,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,081,546.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,260,918.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,042,465.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,672,465.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,350,698.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,191,482.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,840,783.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森源电气_2023年一季报资产负债表 | 森源电气_2023年一季报利润表 |