森源电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,611,773.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,230,197.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,325,106.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,552,167,077.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,065,734,773.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,361,498.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,626,154.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,038,193.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,718,760,620.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,593,542.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,991.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,991.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,486,312.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,787.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,544,099.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,537,108.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,742,824,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,902,524,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,771,595,658.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,029,472.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,906,625,131.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,100,731.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,231,381.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,325,515.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,094,133.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,417,712.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,143,499.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,876,295.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,876,295.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,107,263.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -913,464.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,999.49 | |
| 财务费用(元) | 105,678,689.83 | |
| 投资损失(元) | -249,468.97 | |
| 递延所得税(元) | -7,581,460.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,652,707.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,928,752.81 | |
| 存货的减少(元) | 11,599,885.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -715,240,169.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,094,747.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,094,133.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,325,515.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,231,381.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森源电气_2022年年报资产负债表 | 森源电气_2022年年报利润表 |