森源电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,647,923.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,382,557.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,944,093.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,974,574.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,635,043.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,704,218.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,005,527.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,548,621.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,893,411.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,918,836.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,178,529.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,787.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,236,316.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,236,316.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,015,093.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,655,850.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,670,943.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,300,943.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,456,096.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,325,515.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,869,419.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,397,202.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,070,491.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,070,491.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,036,668.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,922.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,115.23 | |
| 财务费用(元) | 49,758,815.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,935,932.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,935,932.95 | |
| 存货的减少(元) | 85,894,266.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -467,082,394.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,730,778.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,869,419.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,325,515.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,456,096.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森源电气_2022年中报资产负债表 | 森源电气_2022年中报利润表 |