森源电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,194,355.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 592,416.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,727,447.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,514,219.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,441,971.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,275,959.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,848,045.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,578,336.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,144,313.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,396,117.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,396,117.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,396,117.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,815,093.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,658,554.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,473,648.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,003,648.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,029,859.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,267,016.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,237,157.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森源电气_2022年一季报资产负债表 | 森源电气_2022年一季报利润表 |