富临运业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,407,118.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 629,853.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,658,487.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,695,458.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,749,891.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,996,447.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,671,759.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,169,735.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,587,833.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,107,624.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,346,123.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,283,769.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,098,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,728,043.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,054,788.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,730,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,589,203.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,374,292.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,646,248.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,766,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,263,278.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,029,678.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,314,226.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 395,189.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,720,900.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,035,127.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,005,449.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,544,073.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,781,785.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,237,712.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富临运业_2024年三季报资产负债表 | 富临运业_2024年三季报利润表 |