富临运业_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,384,178.46 | |
收到的税费返还(元) | 60,110.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,846,273.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 231,290,562.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,391,488.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,674,627.67 | |
支付的各项税费(元) | 11,712,141.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,666,495.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 209,444,753.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 12,439,807.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,838,654.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,651.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,634,112.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,332,776.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,288,841.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,621,618.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -987,505.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 154,506,240.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,059,098.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 216,565,338.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,561,259.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,845,876.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 234,907,135.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,341,797.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,516,506.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 58,375,648.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 60,892,154.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 富临运业_2023年一季报资产负债表 | 富临运业_2023年一季报利润表 |