富临运业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,491,138.27 | |
收到的税费返还(元) | 22,089,369.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,404,440.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 763,984,948.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,191,953.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,564,886.77 | |
支付的各项税费(元) | 24,050,065.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,434,118.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 652,241,024.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,743,924.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 30,188,382.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,472,004.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,254,194.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,514,581.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,479,622.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 183,479,622.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,965,041.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 443,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,647,263.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 896,647,263.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,583,780.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 870,696.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,581,782.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 894,165,562.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,481,701.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,739,415.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,115,064.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,375,648.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,191,587.98 | |
资产减值准备(元) | 24,096,701.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,854,461.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,854,461.40 | |
无形资产摊销(元) | 8,259,202.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,109,298.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,227,224.62 | |
固定资产报废损失(元) | 1,068,195.78 | |
财务费用(元) | 33,129,966.02 | |
投资损失(元) | -103,148,384.25 | |
递延所得税(元) | 9,716,560.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,783,918.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,932,642.17 | |
存货的减少(元) | 393,764.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -51,441,841.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,421,338.13 | |
其他(元) | 4,457,399.42 | |
现金的期末余额(元) | 58,375,648.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 85,115,064.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,739,415.88 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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