富临运业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,905,064.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,847,169.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,375,220.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,127,454.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,708,417.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,560,724.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,480,816.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,099,098.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,849,056.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,794,943.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,034,519.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 883,591.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,713,054.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,883,565.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,883,565.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,170,511.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,910,032.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,910,032.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,675,326.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 870,696.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,072,118.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,747,444.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,162,588.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,729,525.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,115,064.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,385,539.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临运业_2022年三季报资产负债表 | 富临运业_2022年三季报利润表 |