富临运业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,323,243.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,742,612.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,483,846.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,549,702.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,731,328.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,753,754.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,469,000.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,394,227.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,348,309.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,201,392.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,634,943.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,283,936.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 747,898.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,666,778.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,478,801.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,478,801.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,812,022.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,205,886.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,705,886.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,474,864.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 870,696.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,719,652.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,194,516.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,511,369.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,099,261.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,115,064.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,015,803.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,659,732.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,336,628.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,646,687.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,646,687.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,182,096.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,021,573.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 374,795.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 398,806.10 | |
| 财务费用(元) | 14,245,286.78 | |
| 投资损失(元) | -68,589,285.34 | |
| 递延所得税(元) | -650,334.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,251.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 336,917.12 | |
| 存货的减少(元) | 620,813.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,351,557.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,953,286.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,015,803.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,115,064.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,099,261.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临运业_2022年中报资产负债表 | 富临运业_2022年中报利润表 |