赫美集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,048,937.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,279,181.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,328,119.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,084,208.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,338,733.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,945,073.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,984,179.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,352,195.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,024,076.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,058.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,435.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,367,493.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,027,631.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,682,588.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,710,219.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,342,726.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,635.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,078,630.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,284,265.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,715,734.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,178.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,652,247.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,859,840.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,207,593.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫美集团_2024年三季报资产负债表 | 赫美集团_2024年三季报利润表 |