赫美集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,618,486.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,080,337.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,698,824.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,423,942.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,311,107.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,504,609.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,362,377.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,602,037.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,903,212.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,971.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,971.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,137,596.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,137,596.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,802,624.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,316,511.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,316,511.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,594,089.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,884,311.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,478,400.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,161,889.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,871.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,865,855.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,725,696.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,859,840.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,773,158.33 | |
| 资产减值准备(元) | 11,254,503.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,114,194.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,114,194.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,708.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,758,014.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,157.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 499,121.25 | |
| 财务费用(元) | -24,878.25 | |
| 投资损失(元) | -20,026,462.86 | |
| 存货的减少(元) | 44,854,714.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,487,801.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,008,739.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,859,840.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,725,696.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,865,855.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赫美集团_2023年年报资产负债表 | 赫美集团_2023年年报利润表 |