赫美集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,416,099.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,607,231.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,023,330.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,549,855.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,520,878.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,632,775.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,479,712.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,183,221.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,159,891.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,971.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,971.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,023,823.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,023,823.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,688,851.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,316,511.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,316,511.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,094,089.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,531,493.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,625,582.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,071.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,570.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,154,243.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,725,696.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,571,452.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫美集团_2023年三季报资产负债表 | 赫美集团_2023年三季报利润表 |