赫美集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,950,701.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,893.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,977,231.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,912,826.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,008,482.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,532,988.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,803,319.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,349,857.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,694,647.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 739,678.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,536,322.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,276,000.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,011,823.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,852.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,157,676.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,881,675.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,991,627.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,191,627.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,191,627.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,110.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,839,013.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,493,570.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,654,557.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫美集团_2022年三季报资产负债表 | 赫美集团_2022年三季报利润表 |