赫美集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,024,628.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,408.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,497,214.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,598,251.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,118,916.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,054,819.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,870,625.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,963,840.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,008,201.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,409,950.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 739,678.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,532,952.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,272,630.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,485,164.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,852.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,631,016.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,385.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,825,279.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,025,279.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,025,279.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,639.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,790,975.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,493,570.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,702,595.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,843,576.18 | |
| 资产减值准备(元) | 24,258,707.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,853,192.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,853,192.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,259,135.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,591,863.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45.72 | |
| 财务费用(元) | 164,544.64 | |
| 投资损失(元) | -12,270,511.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,778,290.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,880,352.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,331,664.82 | |
| 其他(元) | 4,121,078.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,702,595.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,493,570.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,790,975.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赫美集团_2022年中报资产负债表 | 赫美集团_2022年中报利润表 |